Opções Colar Comércio

BREAKING DOWN Collar. A coleira também pode descrever uma restrição geral sobre as atividades de mercado Um exemplo de um colarinho em atividades de mercado é um disjuntor que se destina a evitar perdas ou ganhos extremos uma vez que um índice atinge um certo nível No entanto, o colar prazo é mais Muitas vezes usado em negociação de opções para descrever a posição de ser longas opções de venda, opções de call curto e ações longas do estoque subjacente. Mecanismo de Estratégia de Cores. A compra de uma opção de venda out-of-the-money é o que protege as ações subjacentes de Um grande movimento para baixo e bloqueios no lucro O preço pago para comprar as puts é reduzido pela quantidade de prémio que é recolhido através da venda do out-of-the-money call O objetivo final desta posição é que o estoque subjacente continua a subir Até que a greve escrita é alcançada Colares podem proteger os investidores contra perdas maciças, mas coleiras também impedem ganhos maciços. A estratégia de colar protetora envolve duas estratégias conhecidas como uma proteção colocar e covere D chamar uma colocação protetora, ou casada colocar, envolve ser longa uma opção de venda e longa a garantia subjacente Uma chamada coberta, ou comprar escrever, envolve ser longa a segurança subjacente e curto uma opção de chamada. Lucro Máximo e Loss. If a estratégia é O lucro máximo de um colar é equivalente ao preço de exercício da opção de compra menos o preço de compra do estoque subjacente por ação menos o prêmio líquido pago Inversamente, se o comércio for implementado para um crédito, o lucro máximo pode ser Também será equivalente ao grito de compra menos o preço de compra do estoque subjacente mais o crédito líquido recebido. A perda máxima é equivalente ao preço de compra do estoque subjacente menos o preço de exercício da opção de venda eo prêmio líquido pago Também pode ser equivalente Para o preço de compra de ações menos o preço de exercício da opção de venda mais o crédito líquido recebido. Collar Exemplo. Assumir um investidor é longo 1.000 ações de ações ABC a um preço de 50 por ação, eo estoque é currentl Y negociação a 47 por ação O investidor quer temporariamente hedge a posição devido ao aumento na volatilidade do mercado global Portanto, o investidor compra 10 opções de venda com um preço de exercício de 45 e escreve 10 opções de compra com um preço de exercício de 60 Assume As posições de opções são implementadas para um débito de 1 50 O lucro máximo é 11.500, ou 10 100 60 - 50 1 50 Inversamente, a perda máxima é 6.500, ou 10 100 50 - 45 1 50.AKA Risco Reversão Fence. NOTE Este gráfico Indica o lucro e perda no vencimento, em relação ao valor da ação quando você vendeu a chamada e comprou a put. You possui o stock. Buy um put, preço de exercício A. Sell uma chamada, preço de exercício B. Generally, o preço das ações será Entre as greves A e B. NOTA Ambas as opções têm o mesmo mês de expiração. Quem deve executá-lo. Rookies e higher. When para executar it. You re bullish mas nervoso. O Sweet Spot. You quer o preço das ações para ser acima strike B at Expirar e ter o estoque chamado away. About o Security. Options são contratos Que controlam os ativos subjacentes, muitas vezes estoque É possível comprar própria ou longa ou vender escrever ou curto uma opção para iniciar uma posição Opções são negociadas através de um corretor, como TradeKing, que cobra uma comissão ao comprar ou vender contratos de opção. É um ótimo lugar para começar quando aprender sobre as opções Antes de opções de negociação cuidadosamente considerar seus objetivos, os riscos, os custos de transação e honorários. A Estratégia. Buying a colocar dá-lhe o direito de vender o estoque a preço de exercício A Porque você também vendeu o Você vai ser obrigado a vender o estoque a preço de exercício B se a opção é assigned. Você pode pensar de um colar como simultaneamente executando um protetor colocar e uma chamada coberta Alguns investidores pensam que este é um comércio sexy porque a chamada coberta ajuda a Pagar pelo protetor pôr Assim você limitou o downside no estoque para menos do que custaria comprar um pôr sozinho, mas há um tradeoff. A chamada você vende tampões o upside Se o estoque excedeu strik E B por expiração, ele provavelmente será chamado de distância Assim, você deve estar disposto a vendê-lo a esse preço. Potencial Máximo Potencial. A partir do ponto que o colar é estabelecido, o lucro potencial é limitado a greve B menos atual preço das ações menos a rede Débito pago, ou mais crédito líquido recebido. Máximo Potencial Loss. From o ponto que o colar é estabelecido, o risco é limitado ao preço atual da ação menos a greve A mais o débito líquido pago, ou menos o crédito líquido recebido. Break-even at Expiration. A partir do ponto em que o colar é estabelecido, existem dois pontos de equilíbrio. Se estabelecido para um crédito líquido, o ponto de equilíbrio é o preço atual das ações menos o crédito líquido recebido. Se estabelecido para um débito líquido, o ponto de equilíbrio é atual Preço da ação mais o débito líquido pago. Requisitos de margem de negociação. Como você possui o estoque, a chamada que você vende é considerada coberta Assim, nenhuma margem adicional é necessária após o comércio é estabelecido. Como o tempo passa By. For esta estratégia, o efeito líquido de A decadência do tempo é um pouco Neutro Ele irá corroer o valor da opção que você comprou ruim, mas também irá corroer o valor da opção que você vendeu good. Implied Volatilidade. Após a estratégia é estabelecida, o efeito líquido de um aumento na volatilidade implícita é um pouco neutro A opção que você Vendido vai aumentar em valor ruim, mas também irá aumentar o valor da opção que você comprou good. Options Guy s Tips. Many investidores irão executar um colarinho quando eles viram um bom run-up sobre o preço das ações, e eles querem Proteger seus lucros não realizados contra uma recessão. Alguns investidores tentarão vender a chamada com prêmio suficiente para pagar a colocação inteiramente Se estabelecido para o custo zero líquido, é frequentemente referido como um colar de custo zero. Pode até ser estabelecido para Um crédito líquido, se a chamada com preço de exercício B vale mais do que a colocar com preço de exercício A. Alguns investidores irão estabelecer esta estratégia em um único comércio Para cada 100 ações que compram, eles vão vender um fora do dinheiro Call contrato e comprar um fora-de-o-dinheiro p Ut contrato Isso limita o seu risco de queda instantaneamente, mas, claro, também limita o seu upside. Streaming Quotes As cotações mais recentes sobre ações, opções e ETFs, transmitidos diretamente para o seu desktop. Volatility Gráficos Compare a volatilidade implícita e histórica para um estoque subjacente ou Índice com opções listadas em uma relação gráfica limpa, easy-to-read. Quotes News Research Obtenha todos os dados essenciais sobre qualquer ação, opção, ETF ou fundo mútuo here. Related Strategies. Buy Index Fundos Mútuos Um fundo mútuo índice é tipicamente composto Da maioria ou de todas as ações que compõem um índice específico A razão de possuir um fundo mútuo de índice é tirar proveito da ampla atividade bullish. Long Condor Spread com chamadas Você pode pensar de um spread longo condor com chamadas como correndo simultaneamente Um bull in-the-money ou uma propagação longa da chamada e um urso out-of-the-money ou uma propagação curta da chamada Idealmente, você quer o short. SHort Index ETF Um índice trocado-negociado o fundo é tipicamente compreendido da maioria ou de tudo As ações que compõem um índice específico, como a Dow Jones Industrial Average, as opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padrão disponível antes de iniciar a negociação Opções Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo. Online trading tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores Um investidor deve entender estes e adicionais Antes da negociação. 4 95 para negociação de ações on-line e opções, adicione 65 centavos por contrato de opção TradeKing cobra um adicional de 35 por contrato em determinados produtos de índice onde as taxas de câmbio taxas Veja nossa FAQ para detalhes TradeKing adiciona 0 01 por ação em toda a ordem de ações com preços Menos de 2 00 Consulte nossa página de Comissões e Taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opção e outros títulos. As ações são atrasadas pelo menos 15 minutos, a menos que indicado de outra forma Dados de mercado ativados e implementados pela SunGard Company fundamental Dados fornecidos pelas estimativas de faturamento do Factset fornecidas pelos dados do fundo mútuo e do ETF da Zacks fornecidos pela Lipper e Dow Jones, porém, sua exatidão ou integridade não é garantida As informações e os produtos são fornecidos apenas com base na melhor agência. Condições Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a diversos riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, p Reembolsos antecipados, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou Em qualquer estratégia de investimento específica As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Blogs, notas comerciais, postagens no fórum e comentários não refletem as opiniões da TradeKing e podem não ter sido revisadas pela TradeKing. Todas as estrelas são de terceiros, não representam a TradeKing e podem manter uma relação comercial independente com a TradeKing. Representativas da experiência de outros clientes e não são indicativos de desempenho ou sucesso futuro N A consideração foi paga para todos os testimonials indicados. A documentação suportando para todos os reivindicações including todas as reivindicações feitas em nome dos programas das opções ou a perícia das opções, a comparação, as recomendações, as estatísticas, ou outros dados técnicos, serão fornecidos em cima de request. All investimentos envolvem o risco, Pode exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados futuros ou retornos TradeKing fornece investidores auto-dirigidos com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece investimento, Financeiro, jurídico ou fiscal Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKing. Para obter uma lista completa das divulgações relacionadas ao conteúdo on-line, acesse. Para investidores auto-dirigidos através de TradeKing Forex TradeKing Forex, Inc e TradeKing Securities, LLC são separados, bu T empresas afiliadas Forex contas não são protegidos pelo Securities Investor Protection Corp SIPC. Forex negociação envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores Alavancagem crescente aumenta risco Antes de decidir negociar forex, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos financeiros, nível de Investir experiência e capacidade de assumir riscos financeiros Todas as opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas não constituem conselhos de investimento Leia a divulgação completa Por favor, note que os contratos de ouro e prata spot não estão sujeitos a regulamentação nos termos da US Commodity Exchange A sua conta forex é realizada e mantida em GAIN Capital, que serve como agente de compensação e contraparte para suas operações GAIN Capital é registrado com a Commodity Futures Trading Commission CFTC e é um membro da National Futures Association NFA ID 0339826 Comércio A King Forex, Inc é um membro da National Futures Association ID 0408077.2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. A TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial, Inc, oferecida através da TradeKing Securities, LLC, membro FINRA e SIPC Forex oferecido através de A estratégia de opção de colar é projetada para fornecer uma estratégia de risco extremamente baixo para estoques de negociação Embora eles não podem produzir os maiores retornos, você não vai sofrer grande empate Downs ou Na verdade, se você definir o colarinho corretamente, você pode até mesmo ser capaz de criar um cenário livre de risco Uma opção colar é uma estratégia de longo prazo que emprega o uso de opções LEAP Opções Collar, ou colares opção, pode ser Criado por ir muito tempo o estoque, por muito tempo o LEAP coloca perto do preço de exercício e, em seguida, vendendo chamadas LEAP que estão fora do money. Collar Opção Risk Characteristics. Collar opções, se bem-sucedido, oferece um gr Eater recompensa a razão de risco eles são usados ​​principalmente por comerciantes que não podem dar ao luxo de assumir o risco de volatilidade nos mercados, mas gostaria de ter uma chance de fazer uma melhor taxa de retorno do que os bancos oferecem. Vamos rever o gráfico de risco abaixo e Falar sobre os riscos e recompensas relacionadas com uma opção colar. O risco em qualquer colar pode ser definido com a seguinte fórmula. Risco Stock Preço de Compra - Put Strike Put Premium - Call Premium. O gráfico acima descreve um cenário em que o estoque é comprado Ao preço de exercício da opção de venda Se o comerciante fosse astuto o suficiente, poderia ser criado um colar onde uma posição sem risco era tomada. Para fazer isso, a equação de risco deve apresentar um resultado abaixo de 0. A colocou greve por um spread maior do que a propagação put call, uma posição sem risco teria sido colocada eu já vi situações em que o estoque estava negociando na greve put eo spread put call foi negativo, o que significa um crédito líquido colocar prem Ium menos de situação de prémio de chamada foi derivado de escrever as opções Este foi um comércio riskless. O potencial de lucro em qualquer colar pode ser calculado com a seguinte fórmula. Profit Potential Call Strike - Preço de Compra de Ações - Coloque Premium Call Premium. When a opção colar Estratégia são criados com LEAPS que expiram 18 meses fora ou mais, eu vi um potencial de 15 a 25 Obviamente, quanto mais risco você tomar com a seleção de seus preços de exercício e também com uma maior duração na opção, o potencial mais Há para maiores ganhos. Collar Option Trading Example. Let s olhar para um exemplo da vida real de um comércio de opções de colar para que você possa ter uma idéia melhor de como ele funciona Abaixo, você verá um instantâneo das chamadas e coloca para Pesquisa em Motion RIMM É atualmente janeiro de 2007 e, portanto, o exemplo vai lidar com LEAPs que são apenas 1 ano de expiração isso deve ser bom para o nosso purposes. Note o preço do estoque é 103 35 Portanto, suponha que comprar o stoc K a esse preço e vender os puts que estão mais próximos na greve este seria o janeiro de 2009 coloca com uma greve de 103 75 Para o bem deste exemplo, vamos comprar a colocar no mercado que seria 22 60 Para cumprir o segundo semestre Desta estratégia, teríamos de vender chamadas que estão fora do dinheiro Vamos usar esses dados, podemos agora calcular o nosso risco e potencial de lucro para determinar se este comércio é adequado para Tomar para as nossas tolerâncias de risco. Risco de Colar Opção 103 35 - 103 375 22 60 - 19 50 3 075 Isso representa um risco de cerca de 3 Agora, vamos calcular o potencial de lucro para que possamos determinar a relação recompensa a risco. De Colar Opção 120 - 103 35 - 22 60 19 50 13 55, ou sobre um potencial de lucro de 13 1. Isso representa uma razão recompensa a risco de 4 4 ​​1 Não é um mau negócio. O que acontece se o estoque está acima de 103 375, mas Abaixo de 120 na expiração É aqui que o cálculo do ponto de equilíbrio é necessário Precisamos entender em O preço que nós faremos o dinheiro Isto pode ser feito fazendo exame de seu preço de compra, 103 35 em nosso exemplo, e adicionando o põr o spread da chamada que é 3 10 para render um preço do breakeven de 106 45 contanto que o estoque permaneça acima desse preço 1 Ano a partir de agora, você estará em uma posição de lucro. Portanto, podemos dizer que o ponto de equilíbrio deste comércio pode ser calculado usando a seguinte fórmula. Collar Estratégia Preço de compra de ações de equilíbrio - Call Premium Pôr premium. In conclusão, a estratégia de colar opção É ótimo para aqueles que não podem arriscar uma grande soma de dinheiro, mas ainda gostaria de ter um tiro em fazer um buck decente Enquanto os ganhos podem não ser espetaculares, você será capaz de dormir confortavelmente à noite Tenha em mente que um colar requer paciência Não será fácil vender as opções ou o estoque antes da expiração das opções As opções do Collar são destinadas a serem mantidas até a expiração das opções.