Diferenças De Forex Em

Indicadores Forex 11.1. Quais são os indicadores de divisas RSI, MACD e estocástico são os 3 indicadores de divisas mais utilizados. Empregou principalmente para identificar as condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda. Esses indicadores são plotados na parte inferior de um gráfico de preços e se movem para frente e para trás (o motivo pelo qual eles também são chamados osciladores) entre um valor mínimo e um máximo. Um par de moedas é considerado sobrecompra quando um indicador de oscilador se move perto de seu extremo superior (sinal de baixa) e oversold quando se aproxima do extremo inferior (sinal de alta). Ambas as condições sugerem que o mercado se tornou excessivamente expandido e, portanto, é vulnerável a uma correção ou reversão. Os indicadores de Forex são secundários à análise de tendências. O que significa que seus sinais devem ser usados ​​para negociar na direção da tendência predominante. Mais especificamente, um sinal de oscilador de alta deve ser usado para comprar apenas em uma tendência de alta (ou para cobrir os shorts em uma tendência para baixo) e um sinal de oscilação de baixa deve ser usado para vender apenas em uma tendência de baixa (ou para cobrir longos em uma tendência ascendente) . Por exemplo, você pode usar os sinais estocásticos semanais para determinar a direção da tendência predominante e os sinais estocásticos diários para cronometrar as entradas de acordo com essa tendência. RSI, Stochastics e MACD são comumente usados ​​para confirmar o fim das correções nos mercados de tendências, validar os limites da faixa de negociação e prever as finalizações de tendências sustentadas (por exemplo, conclusão da quinta subaqueca de uma onda de impulso). Clique para ampliar. Clique para ampliar. Clique para ampliar. 11.2.1. O RSI RSI (Relative Strength Index) é plotado em uma escala de 0 a 100. Ele mostra a direção média em que os preços da moeda se fecham em um período de tempo recente (geralmente nos últimos 14 dias). Enquanto os preços estiverem se fechando acima, as velas anteriores fecham do que elas estão abaixo deles - o índice ficará acima de 50. Quando os preços começam a fechar mais abaixo as velas anteriores fecham do que eles acima, o índice se moverá abaixo do Nível 50. Outra maneira de pensar em RSI é um indicador de divisas que compara comprimentos totais de corpos de castiçal brancos e pretos (quando não há lacunas). Se dos últimos 14 candelabros o comprimento total dos corpos brancos exceder o dos corpos negros, o índice permanecerá acima do nível 50, ou abaixo dele, quando o contrário for o caso. Quando RSI sobe acima do nível 70, o mercado é considerado sobrecompra, se cair abaixo do nível 30, o mercado está sobrevendido. 11.2.1. Sinais RSI: Existem três tipos de sinais dados pelo RSI: quando diverge dos preços da moeda. Quando ele interage com suas linhas de tendência e quando se desloca acima ou abaixo de suas linhas de referência. Quando o RSI diverge dos preços da moeda, dá o sinal mais forte de uma possível reversão da tendência. Uma divergência de baixa ocorre quando os preços fazem uma nova alta, mas RSI não consegue definir uma nova alta. Uma divergência de alta ocorre quando os preços atingem uma nova baixa, mas o RSI não. As divergências podem envolver dois ou mais pontos de preço e são mais poderosas quando o primeiro ponto de RSI está acima (para divergências de baixa) ou abaixo (para divergências de alta) é a linha de referência. Clique para ampliar. Clique para ampliar. Citação. A Divergência é a única característica mais indicativa do Relative Strength Indexquot, J. Welles Wilder, criador do RSI, em seu livro, quotNew Concepts in Technical Trading Systemsquot. Trendlines funcionam muito bem com o RSI. O RSI de 14 dias tende a quebrar suas linhas de tendência alguns dias antes dos preços da moeda, sinalizando mudanças prováveis ​​na direção da tendência. Um sinal de RSI de alta é dado quando ele quebra acima de sua linha de tendência para baixo. Um sinal de RSI de baixa é dado quando ele quebra abaixo da sua linha de tendência. Clique para ampliar. O terceiro tipo de sinais ocorre quando o índice volta de um território de sobrecompra ou sobrevenda. Um sinal de alta é dado quando RSI cruza para trás acima da linha de 30. Um sinal de baixa é gerado quando o índice cruza para trás abaixo da linha 70. Clique para ampliar. Clique para ampliar. 11.3.1. O que é Stochastic Stochastic é plotado na escala vertical de 0 a 100. Ele mede uma capacidade de pares de moeda para fechar perto da parte superior ou inferior da faixa de preço recente (normalmente os últimos 14 dias). Em uma tendência ascendente, os preços tendem a fechar perto do preço mais alto, resultando em leitura de 50 acima em estocástico. Em uma tendência descendente, os preços tendem a fechar perto do menor preço recente, resultando em menos de 50 leituras em estocástico. Quando uma tendência se aproxima de seu ponto de viragem, os preços de fechamento geralmente se afastarão do preço mais baixo do preço mais recente. Se os preços aumentam durante o dia, mas não podem fechar perto do preço mais alto dos últimos 14 dias - o Stochatsic de 14 dias vai diminuir. Se os preços caírem durante o dia, mas não podem fechar perto do preço mais baixo dos últimos 14 dias - o estocástico de 14 dias aparecerá. Quando o estocástico sobe acima do nível 80, um par de moedas é considerado sobrecompra. Quando cai abaixo do nível 20, o par é dito ser sobrevendido. O estocástico é usado principalmente nos gráficos diários. Existem 2 tipos de estocásticos: o estocástico rápido e lento, o lento sendo o mais comum entre a comunidade comercial forex. Um estocástico é composto de duas linhas - a linha rápida, chamada K e a linha lenta, chamada D (que é uma linha K suavizada). A linha D é mais importante e deve ser primeiro revisada para os sinais. Um estocástico de curto prazo (por exemplo, 5 dias) pode ser usado para capturar inversões menores de preços de moeda, um estocástico de longo prazo (por exemplo, 14 ou 21 dias) pode ser usado para capturar as voltas de mercado mais importantes. 11.3.2. Sinais estocásticos: além de indicar condições de mercado de sobrecompra e sobreposição, o Stochastic dá 2 tipos de sinais - quando diverge dos preços da moeda e quando suas linhas se cruzam. Stochastic dá seus sinais mais poderosos quando diverge dos preços. Uma divergência de baixa ocorre quando um par de moedas aumenta para uma nova alta, mas a linha D não consegue se mover acima do seu pico anterior. A divergência de alta ocorre quando um par de moedas cai para uma nova baixa, mas a linha D não consegue se mover abaixo da parte inferior anterior. O sinal real a agir é dado quando a linha K cruza acima da linha D para divergências de alta ou abaixo dela para divergências de baixa. Quanto mais perto o primeiro ponto D é para uma leitura extrema e quanto mais for do segundo ponto, mais forte será o sinal de alta ou baixa apresentado pelo estocástico. Clique para ampliar. Clique para ampliar. Outro tipo de sinais Stcohastic são dados quando a linha K cruza a linha D em território de sobrecompra ou sobrevenda. Um sinal de alta ocorre quando a linha K cruza acima da linha D abaixo do nível 20. Um sinal de baixa é gerado quando a linha K cruza abaixo da linha D acima do nível 80. Os sinais de cruzamento que ocorrem entre os níveis de 20 e 80 devem ser desconsiderados, a menos que confirmados por outros estudos técnicos (por exemplo, proximidade de uma linha de tendência). Clique para ampliar. 11.4.1. O que é MACD MACD (Divergência de Convergência Média em Movimento) é usado principalmente para antecipar cruzamentos entre duas médias móveis exponenciais (geralmente a EMA de 12 períodos e 26 de preços de fechamento). Este indicador forex consiste em duas linhas - a linha MACD rápida, que é a diferença entre as duas médias móveis e a linha de sinal lenta, que é a média móvel exponencial de 9 períodos da linha MACD. Quando a linha MACD rápida está acima do nível zero, isso significa que a média móvel de curto prazo está acima da média móvel de longo prazo. O contrário é o caso quando a linha MACD rápida está abaixo da linha zero. A linha MACD move-se para zero quando as duas médias móveis coincidem. Um histograma é usado para esclarecer a diferença entre o MACD e a linha de sinal - escalando cada uma de suas barras para representar claramente a distância entre os dois. Ao contrário do estocástico e do RSI, esse indicador não é limitado por um valor máximo ou mínimo, portanto, você deve usar os níveis atingidos pelo MACD em partes anteriores do mercado e fundos como benchmarks para avaliar seu movimento. 11.4.2. Sinais MACD: os sinais mais comuns ocorrem quando a linha MACD cruza a linha Signal. Um sinal de alta é gerado quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal - quando as linhas estão abaixo do nível zero. Um sinal de baixa é produzido quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal - quando as linhas estão acima do nível zero. O crossover adicional é do nível zero, mais forte é o seu sinal. Esses sinais de cruzamento são, em essência, avisando que a morte ou a cruz média média dourada (que ocorre quando a linha MACD cruza o nível zero) tem uma alta probabilidade de acontecer no futuro próximo. Quando o histograma começa a se mover para a linha zero, enquanto os preços ainda estão ativamente ativos, isso geralmente é visto como uma indicação inicial de que o sinal de cruzamento pode ser dado em breve. A seguinte imagem mostra dois tipos de sinais em ação. Clique para ampliar. O segundo tipo de sinais é dado quando a linha MACD diverge dos preços da moeda. Um sinal de alta é dado quando um par de moedas faz novos mínimos enquanto a linha MACD não. Um sinal de baixa é dado quando um novo preço alto não é acompanhado por uma nova linha MACD alta. Alguns comerciantes usam divergências de histograma da mesma maneira que as divergências da linha MACD são usadas. Clique para ampliar. Clique para ampliar. Nota . A maioria dos relatórios de análise técnica distribuídos pelos bancos de investimento incluem a análise dos osciladores. 11.5. Dominando os Indicadores Forex Se você deseja usar os osciladores efetivamente, você deve se treinar para reconhecer as situações quando está perto de dar seus sinais (por exemplo, usando uma lista de verificação diária ou programando alertas correspondentes nos pacotes de gráficos forex que possuem essa funcionalidade - por exemplo, Em IntelliCharts). Também é uma boa idéia combinar diferentes indicadores para ajustar suas entradas ou saídas e verificar os seus sinais (por exemplo, Stochastic e RSI dão seus melhores sinais quando estão em território de sobrecompra ou sobrevenda A divergência estocástica é mais poderosa quando é apoiada Up by MACD divergence). A maioria dos livros sobre análise técnica inclui instruções detalhadas sobre como usar RSI, MACD e estocástico, bem como outros indicadores de divisas populares. Tendências de divisas no Forex Alguns comerciantes de câmbio consideram as divergências dos osciladores como o Santo Graal da análise técnica. Outros consideram esses padrões de gráfico evasivos virtualmente inúteis. A verdade provavelmente está em algum lugar intermediário. O objetivo da divergência clássica é reconhecer um desequilíbrio técnico entre preço e oscilador, com o pressuposto de que esse desequilíbrio sinalizará uma mudança direcional iminente no preço. Nos parágrafos abaixo, explicaremos dois negócios que foram feitos devido a várias divergências do histograma MACD que apareceram nos gráficos diários do USDJPY. O primeiro comércio acabou por ser um sonho. O segundo deixa muito a desejar. (Para leitura relacionada, Divergência de Convergência Média Mover - Parte 1 e Parte 2 e Comercialização da Divergência MACD.) Os Negócios de Divergência Como você pode ver no quadro diário de dollaryen na Figura 1, esses dois sinais de divergência ocorreram relativamente próximos uns dos outros, entre Nos últimos meses de 2006 e no início de 2007. Fonte: FX AccuCharts, cortesia da FX Solutions A Configuração Para o primeiro sinal (em vermelho escuro), que ocorreu entre novembro e dezembro de 2006, temos quase um livro de livros clássicos de alta divergência. O preço atingiu drasticamente uma baixa mais baixa, enquanto o histograma do MACD imprimia uma maior baixa muito óbvia. De acordo com defensores da negociação de divergências, esse tipo de desequilíbrio preço-oscilador prediz uma correção de preço do desequilíbrio. Neste caso, a correção no preço precisaria ter sido uma mudança direcional para o lado positivo. Isso é exatamente o que aconteceu. Como o relógio, como evidenciado pelo gráfico acima, o preço apareceu no início de dezembro e não olhou para trás até a segunda divergência foi concluída. Este primeiro sinal de divergência foi tão forte que houve até uma mini divergência (mostrada na Figura 1 com linhas pontilhadas de vermelho escuro) dentro da maior divergência que ajudou a confirmar o sinal longo. Por sorte, algumas das corridas de touro subseqüentes foram capturadas como resultado de detectar este sinal de divergência muito claro no começo. Qualquer um que tenha capturado este jogo particular de divergência foi ricamente recompensado com uma gratificação de lucro quase imediata. Abaixo, vamos explicar o método que eu costumava trocá-lo. O Comércio O segundo sinal de divergência (visto em azul escuro), que ocorreu entre meados de dezembro de 2006 e meados de janeiro de 2007, não era um sinal de livro de texto. Embora seja verdade que o contraste entre os dois picos nos histogramas MACD mais baixos foi extremamente proeminente, a ação sobre o preço não era tanto uma alta direta mais alta, pois era apenas uma tendência de alta contínua. Em outras palavras, a porção de preço desta segunda divergência não tinha uma delimitação que era quase tão boa em seus picos quanto a primeira divergência tinha em suas calhas claras. (Para leitura relacionada, veja Análise de Peak-and-Trough). Se esta imperfeição no sinal foi ou não responsável pelos resultados menos estelares que se seguiram imediatamente é difícil de dizer. Qualquer comerciante de câmbio que tentou jogar este segundo sinal de divergência com um breve subsequente conseguiu se manifestar bastante severamente nos próximos dias e semanas. No entanto, os comerciantes excepcionalmente pacientes cujas últimas perdas de parada não foram atingidas foram recompensados ​​com uma oportunidade de curto prazo que acabou por ser quase tão espectacularmente lucrativa quanto o primeiro comércio de divergências. O segundo comércio de divergências não fez muito por uma perspectiva de pip. No entanto, um topo muito significativo foi indubitavelmente sinalizado com esta segunda divergência, assim como um fundo foi sinalizado com o primeiro comércio de divergências. (Para ler sobre outra lição de comércio aprendida em retrospectiva, veja Tales From The Trenches: Hindsight is 2020.) Fazendo um Comércio de divergência vencedora Então, como podemos maximizar o potencial de lucro de um comércio de divergências, ao mesmo tempo em que minimizamos seus riscos Em primeiro lugar, embora a divergência Os sinais podem funcionar em todos os cronogramas, os gráficos a longo prazo (diariamente e mais elevados) geralmente fornecem melhores sinais. Quanto às entradas, uma vez que você encontra uma oportunidade de negociação de alta probabilidade em uma divergência do oscilador, você pode escalar em posição usando negócios de tamanho fraco. Isso permite que você evite um compromisso excessivamente grande se o sinal de divergência imediatamente for falso. Se um sinal falso é realmente o caso, as perdas de paradas estão sempre firmemente instaladas, não tão apertadas que você é retirado por whipsaws menores, mas também não é tão solto que o índice de risco vantajoso será distorcido. Se o comércio se tornar favorável, por outro lado, você pode continuar a escalar até atingir seu tamanho de comércio pretendido. Se o impulso continuar além disso, você deve manter a posição até que o ímpeto diminua ou qualquer coisa maior do que um retrocesso normal ocorre. No momento em que o impulso diminui, você então escala para fora da posição, obtendo lucros progressivos em seus negócios fracionários. Se um mercado agitado e sem direção for prolongado, como no caso do segundo sinal de divergência que foi descrito acima no USDJPY, ele deve solicitar que você corte seu risco e vá buscar um melhor comércio de divergências. Uma lição aprendida Então, o que podemos aprender com tudo isso É bastante seguro dizer que há pelo menos alguma validade para os sinais de divergência dos osciladores, pelo menos no mercado de câmbio. Se você olhar para o histórico recente dos principais pares de moeda, você verá inúmeros sinais semelhantes em gráficos de longo prazo (como o diário), que podem fornecer evidências concretas de que os sinais de divergência são geralmente excepcionalmente úteis.